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原油期货开户 11月18日基金净值:英大通盈纯债债券A最新净值1.0471,跌0.06%

         发布日期:2024-12-17 23:32    点击次数:131

原油期货开户 11月18日基金净值:英大通盈纯债债券A最新净值1.0471,跌0.06%

天弘基金成立于2004年,蚂蚁集团在2013年成为天弘基金第一大股东,持股比例为51%,并延续至今。

证券之星消息,11月18日,英大通盈纯债债券A最新单位净值为1.0471元,累计净值为1.1191元,较前一交易日下跌0.06%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.13%,近3个月上涨0.51%,近6个月上涨1.32%,近1年上涨3.21%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

英大通盈纯债债券A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比134.35%,现金占净值比0.01%。

该基金的基金经理为易祺坤、张大铮、吕一楠,基金经理易祺坤于2019年12月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报12.41%。基金经理张大铮于2020年3月20日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报11.73%。基金经理吕一楠于2021年6月15日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报9.25%。

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